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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-261.06122.24120.00070.0660
2010-11-251.06052.24050.00030.0283
2010-11-241.06022.24020.02442.3557
2010-11-231.03582.21580.00030.0290
2010-11-221.03552.21550.00840.8178
2010-11-191.02712.20710.02472.4641
2010-11-181.00242.18240.00960.9670
2010-11-170.99282.1728-0.0385-3.7332
2010-11-161.03132.2113-0.0330-3.1006
2010-11-151.06432.24430.02192.1009
2010-11-121.04242.2224-0.0460-4.2264
2010-11-111.08842.2684-0.0025-0.2292
2010-11-101.09092.27090.00680.6272
2010-11-091.08412.26410.01000.9310
2010-11-081.07412.25410.01341.2633
2010-11-051.06072.24070.00690.6548
2010-11-041.05382.23380.01821.7574
2010-11-031.03562.2156-0.0197-1.8668
2010-11-021.05532.2353-0.0145-1.3554
2010-11-011.06982.24980.03913.7935
2010-10-291.03072.21070.00670.6543
2010-10-281.02402.2040-0.0073-0.7078
2010-10-271.03132.2113-0.0140-1.3393
2010-10-261.04532.2253-0.0051-0.4855
2010-10-251.05042.23040.03403.3451
2010-10-221.01642.19640.00730.7234
2010-10-211.00912.1891-0.0019-0.1879
2010-10-201.01102.19100.00690.6872
2010-10-191.00412.18410.03263.3556
2010-10-180.97152.1515-0.0241-2.4207
2010-10-150.99562.1756-0.0017-0.1705
2010-10-140.99732.17730.00060.0602
2010-10-130.99672.1767-0.0003-0.0301
2010-10-120.99702.17700.00530.5344
2010-10-110.99172.1717-0.0047-0.4717
2010-10-080.99642.17640.01751.7877
2010-09-300.97892.15890.01201.2411
2010-09-290.96692.1469-0.0095-0.9730
2010-09-280.97642.15640.00370.3804
2010-09-270.97272.15270.01571.6405


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