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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.90632.0863-0.0170-1.8412
2010-01-210.92332.10330.00070.0759
2010-01-200.92262.1026-0.0228-2.4117
2010-01-190.94542.12540.00010.0106
2010-01-180.94532.12530.00540.5745
2010-01-150.93992.11990.00400.4274
2010-01-140.93592.11590.01701.8500
2010-01-130.91892.0989-0.0138-1.4796
2010-01-120.93272.11270.01261.3694
2010-01-110.92012.1001-0.0009-0.0977
2010-01-080.92102.1010-0.0008-0.0868
2010-01-070.92182.1018-0.0150-1.6012
2010-01-060.93682.1168-0.0015-0.1599
2010-01-050.93832.11830.00570.6112
2010-01-040.93262.1126-0.0037-0.3952
2009-12-310.93632.11630.00320.3429
2009-12-300.93312.11310.00310.3333
2009-12-290.93002.11000.00500.5405
2009-12-280.92502.10500.00830.9054
2009-12-250.91672.09670.00030.0327
2009-12-240.91642.09640.02632.9547
2009-12-230.89012.07010.01041.1822
2009-12-220.87972.0597-0.0185-2.0597
2009-12-210.89822.07820.00060.0668
2009-12-180.89762.0776-0.0202-2.2009
2009-12-170.91782.0978-0.0211-2.2473
2009-12-160.93892.1189-0.0044-0.4664
2009-12-150.94332.12330.00080.0849
2009-12-140.94252.12250.00600.6407
2009-12-110.93652.1165-0.0006-0.0640
2009-12-100.93712.11710.00360.3856
2009-12-090.93352.1135-0.0166-1.7472
2009-12-080.95012.1301-0.0078-0.8143
2009-12-070.95792.13790.00670.7044
2009-12-040.95122.13120.00740.7841
2009-12-030.94382.1238-0.0006-0.0635
2009-12-020.94442.12440.00530.5644
2009-12-010.93912.11910.01301.4037
2009-11-300.92612.10610.03113.4749
2009-11-270.89502.0750-0.0181-1.9823


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