我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.76731.96730.02433.2705
2012-01-160.74301.9430-0.0294-3.8063
2012-01-130.77241.9724-0.0258-3.2323
2012-01-120.79821.9982-0.0040-0.4986
2012-01-110.80222.00220.00040.0499
2012-01-100.80182.00180.02343.0062
2012-01-090.77841.97840.01672.1925
2012-01-060.76171.9617-0.0014-0.1835
2012-01-050.76311.9631-0.0230-2.9258
2012-01-040.78611.9861-0.0179-2.2264
2011-12-310.80402.00400.00000.0000
2011-12-300.80402.00400.01261.5921
2011-12-290.79141.99140.00260.3296
2011-12-280.78881.9888-0.0075-0.9419
2011-12-270.79631.9963-0.0203-2.4859
2011-12-260.81662.0166-0.0083-1.0062
2011-12-230.82492.02490.00170.2065
2011-12-220.82322.0232-0.0034-0.4113
2011-12-210.82662.0266-0.0111-1.3251
2011-12-200.83772.0377-0.0048-0.5697
2011-12-190.84252.04250.00230.2737
2011-12-160.84022.04020.01682.0403
2011-12-150.82342.0234-0.0127-1.5190
2011-12-140.83612.0361-0.0117-1.3800
2011-12-130.84782.0478-0.0172-1.9884
2011-12-120.86502.0650-0.0059-0.6775
2011-12-090.87092.0709-0.0078-0.8877
2011-12-080.87872.0787-0.0030-0.3403
2011-12-070.88172.08170.00100.1135
2011-12-060.88072.0807-0.0010-0.1134
2011-12-050.88172.0817-0.0147-1.6399
2011-12-020.89642.0964-0.0096-1.0596
2011-12-010.90602.10600.00921.0259
2011-11-300.89682.0968-0.0156-1.7098
2011-11-290.91242.11240.00430.4735
2011-11-280.90812.10810.00240.2650
2011-11-250.90572.10570.00160.1770
2011-11-240.90412.10410.00180.1995
2011-11-230.90232.10230.00320.3559
2011-11-220.89912.0991-0.0011-0.1222


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。