我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.96402.16400.00890.9318
2011-07-210.95512.1551-0.0049-0.5104
2011-07-200.96002.16000.00340.3554
2011-07-190.95662.1566-0.0075-0.7779
2011-07-180.96412.1641-0.0032-0.3308
2011-07-150.96732.16730.00961.0024
2011-07-140.95772.15770.00290.3037
2011-07-130.95482.15480.01161.2299
2011-07-120.94322.1432-0.0069-0.7262
2011-07-110.95012.15010.00690.7316
2011-07-080.94322.1432-0.0011-0.1165
2011-07-070.94432.14430.00380.4040
2011-07-060.94052.14050.00310.3307
2011-07-050.93742.13740.00320.3425
2011-07-040.93422.13420.01251.3562
2011-07-010.92172.12170.00430.4687
2011-06-300.91742.11740.00670.7357
2011-06-290.91072.1107-0.0036-0.3937
2011-06-280.91432.11430.00330.3622
2011-06-270.91102.11100.00730.8078
2011-06-240.90372.10370.01231.3799
2011-06-230.89142.09140.01221.3876
2011-06-220.87922.07920.00000.0000
2011-06-210.87922.07920.00420.4800
2011-06-200.87502.0750-0.0076-0.8611
2011-06-170.88262.0826-0.0071-0.7980
2011-06-160.88972.0897-0.0112-1.2432
2011-06-150.90092.1009-0.0070-0.7710
2011-06-140.90792.10790.00360.3981
2011-06-130.90432.1043-0.0029-0.3197
2011-06-100.90722.10720.00170.1877
2011-06-090.90552.1055-0.0097-1.0599
2011-06-080.91522.11520.00230.2519
2011-06-070.91292.11290.00310.3407
2011-06-030.90982.10980.01321.4722
2011-06-020.89662.0966-0.0062-0.6868
2011-06-010.90282.10280.00760.8490
2011-05-310.89522.09520.00730.8222
2011-05-300.88792.08790.00000.0000
2011-05-270.88792.0879-0.0105-1.1687


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。