我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.95002.15000.00600.6356
2012-09-110.94402.1440-0.0042-0.4429
2012-09-100.94822.14820.00140.1479
2012-09-070.94682.14680.01691.8174
2012-09-060.92992.12990.00590.6385
2012-09-050.92402.12400.00470.5113
2012-09-040.91932.1193-0.0023-0.2496
2012-09-030.92162.12160.01812.0033
2012-08-310.90352.10350.00160.1774
2012-08-300.90192.1019-0.0155-1.6896
2012-08-290.91742.11740.00260.2842
2012-08-280.91482.11480.00190.2081
2012-08-270.91292.1129-0.0070-0.7610
2012-08-240.91992.1199-0.0102-1.0967
2012-08-230.93012.1301-0.0053-0.5666
2012-08-220.93542.1354-0.0077-0.8165
2012-08-210.94312.14310.01271.3650
2012-08-200.93042.1304-0.0002-0.0215
2012-08-170.93062.1306-0.0044-0.4706
2012-08-160.93502.1350-0.0076-0.8063
2012-08-150.94262.1426-0.0030-0.3173
2012-08-140.94562.14560.00280.2970
2012-08-130.94282.1428-0.0128-1.3395
2012-08-100.95562.1556-0.0022-0.2297
2012-08-090.95782.15780.01431.5156
2012-08-080.94352.1435-0.0055-0.5796
2012-08-070.94902.14900.00510.5403
2012-08-060.94392.14390.01361.4619
2012-08-030.93032.13030.00880.9550
2012-08-020.92152.1215-0.0052-0.5611
2012-08-010.92672.12670.00981.0688
2012-07-310.91692.11690.00030.0327
2012-07-300.91662.1166-0.0041-0.4453
2012-07-270.92072.1207-0.0058-0.6260
2012-07-260.92652.1265-0.0079-0.8455
2012-07-250.93442.1344-0.0044-0.4687
2012-07-240.93882.13880.00590.6324
2012-07-230.93292.1329-0.0095-1.0081
2012-07-200.94242.1424-0.0024-0.2540
2012-07-190.94482.14480.00460.4893


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。