我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-111.02402.20400.00280.2742
2007-12-101.02122.20120.01981.9772
2007-12-071.00142.18140.01201.2129
2007-12-060.98942.16940.00180.1823
2007-12-050.98762.16760.02412.5013
2007-12-040.96352.14350.00660.6897
2007-12-030.95692.13690.00400.4198
2007-11-300.95292.1329-0.0149-1.5396
2007-11-290.96782.14780.02202.3261
2007-11-280.94582.1258-0.0110-1.1497
2007-11-270.95682.1368-0.0114-1.1774
2007-11-260.96822.1482-0.0066-0.6771
2007-11-230.97482.15480.01431.4888
2007-11-220.96052.1405-0.0291-2.9406
2007-11-210.98962.1696-0.0082-0.8218
2007-11-200.99782.17780.01741.7748
2007-11-190.98042.16040.00870.8953
2007-11-160.97172.1517-0.0084-0.8571
2007-11-150.98012.1601-0.0121-1.2195
2007-11-140.99222.17220.03183.3111
2007-11-130.96042.1404-0.0056-0.5797
2007-11-120.96602.1460-0.0101-1.0347
2007-11-090.97612.1561-0.0147-1.4836
2007-11-080.99082.1708-0.0327-3.1949
2007-11-071.02352.20350.00380.3727
2007-11-061.01972.1997-0.0013-0.1273
2007-11-051.02102.20100.00020.0196
2007-11-021.02082.2008-0.0236-2.2597
2007-11-011.04442.2244-0.0151-1.4252
2007-10-311.05952.23950.01751.6795
2007-10-301.04202.22200.01411.3717
2007-10-291.02792.20790.01861.8429
2007-10-261.00932.18930.00690.6883
2007-10-251.00242.1824-0.0436-4.1683
2007-10-241.04602.2260-0.0021-0.2004
2007-10-231.04812.22810.00800.7692
2007-10-221.04012.2201-0.0247-2.3197
2007-10-191.06482.24480.00110.1034
2007-10-181.06372.2437-0.0274-2.5112
2007-10-171.09112.2711-0.0072-0.6556


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。