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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.88822.06820.01121.2771
2010-05-260.87702.0570-0.0008-0.0911
2010-05-250.87782.0578-0.0017-0.1933
2010-05-240.87952.05950.01982.3031
2010-05-210.85972.03970.01091.2842
2010-05-200.84882.0288-0.0099-1.1529
2010-05-190.85872.03870.00470.5504
2010-05-180.85402.03400.00260.3054
2010-05-170.85142.0314-0.0225-2.5747
2010-05-140.87392.05390.00270.3099
2010-05-130.87122.05120.01822.1336
2010-05-120.85302.0330-0.0095-1.1014
2010-05-110.86252.0425-0.0111-1.2706
2010-05-100.87362.0536-0.0087-0.9861
2010-05-070.88232.0623-0.0059-0.6643
2010-05-060.88822.0682-0.0175-1.9322
2010-05-050.90572.08570.01391.5586
2010-05-040.89182.07180.00040.0449
2010-04-300.89142.0714-0.0066-0.7350
2010-04-290.89802.0780-0.0178-1.9437
2010-04-280.91582.0958-0.0067-0.7263
2010-04-270.92252.1025-0.0164-1.7467
2010-04-260.93892.1189-0.0015-0.1595
2010-04-230.94042.1204-0.0074-0.7808
2010-04-220.94782.1278-0.0001-0.0105
2010-04-210.94792.12790.02252.4314
2010-04-200.92542.10540.00850.9270
2010-04-190.91692.0969-0.0286-3.0249
2010-04-160.94552.1255-0.0023-0.2427
2010-04-150.94782.1278-0.0064-0.6707
2010-04-140.95422.13420.00200.2100
2010-04-130.95222.1322-0.0003-0.0315
2010-04-120.95252.13250.00570.6020
2010-04-090.94682.12680.01141.2187
2010-04-080.93542.11540.00130.1392
2010-04-070.93412.11410.00040.0428
2010-04-060.93372.1137-0.0003-0.0321
2010-04-020.93402.11400.00230.2469
2010-04-010.93172.11170.01011.0959
2010-03-310.92162.1016-0.0025-0.2705


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