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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.92412.10410.00280.3039
2010-03-290.92132.10130.00890.9754
2010-03-260.91242.09240.00830.9180
2010-03-250.90412.0841-0.0064-0.7029
2010-03-240.91052.09050.00570.6300
2010-03-230.90482.0848-0.0049-0.5386
2010-03-220.90972.08970.00390.4306
2010-03-190.90582.08580.00380.4213
2010-03-180.90202.0820-0.0004-0.0443
2010-03-170.90242.08240.01751.9776
2010-03-160.88492.06490.00330.3743
2010-03-150.88162.0616-0.0114-1.2766
2010-03-120.89302.0730-0.0111-1.2277
2010-03-110.90412.0841-0.0021-0.2317
2010-03-100.90622.0862-0.0057-0.6251
2010-03-090.91192.09190.00180.1978
2010-03-080.91012.09010.00840.9316
2010-03-050.90172.08170.00030.0333
2010-03-040.90142.0814-0.0210-2.2767
2010-03-030.92242.10240.00400.4355
2010-03-020.91842.0984-0.0005-0.0544
2010-03-010.91892.09890.00550.6021
2010-02-260.91342.0934-0.0009-0.0984
2010-02-250.91432.09430.00690.7604
2010-02-240.90742.08740.01711.9207
2010-02-230.89032.0703-0.0015-0.1682
2010-02-220.89182.0718-0.0055-0.6129
2010-02-120.89732.07730.00660.7410
2010-02-110.89072.07070.00130.1462
2010-02-080.87752.0575-0.0013-0.1479
2010-02-050.87882.0588-0.0122-1.3692
2010-02-040.89102.07100.00030.0337
2010-02-030.89072.07070.00790.8949
2010-02-020.88282.0628-0.0044-0.4959
2010-02-010.88722.0672-0.0037-0.4153
2010-01-290.89092.07090.00750.8490
2010-01-280.88342.06340.00540.6150
2010-01-270.87802.0580-0.0033-0.3744
2010-01-260.88132.0613-0.0187-2.0778
2010-01-250.90002.0800-0.0063-0.6951


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