我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1685元 | 累计净值： | 2.3685元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 163804 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-10-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0036 | 0.3607 |
| 2006-10-24 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0011 | 0.1099 |
| 2006-10-23 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0030 | -0.2997 |
| 2006-10-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2006-10-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0023 | 0.2303 |
| 2006-10-18 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0015 | 0.1502 |
| 2006-10-17 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0012 | -0.1200 |
| 2006-10-16 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0010 | -0.1000 |
| 2006-10-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| 2006-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 7.35 | 评论 |
| 002341 | 新纶科技 | 4.33 | 评论 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.39 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.27 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.01 | 评论 |
| 002482 | 广田股份 | 2.29 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.12 | 评论 |
| 002051 | 中工国际 | 2.08 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.98 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1.98 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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