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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.90082.10080.01281.4414
2012-05-210.88802.08800.00720.8174
2012-05-180.88082.0808-0.0113-1.2667
2012-05-170.89212.09210.00860.9734
2012-05-160.88352.0835-0.0093-1.0417
2012-05-150.89282.09280.00050.0560
2012-05-140.89232.0923-0.0020-0.2236
2012-05-110.89432.0943-0.0018-0.2009
2012-05-100.89612.09610.00200.2237
2012-05-090.89412.0941-0.0106-1.1717
2012-05-080.90472.1047-0.0024-0.2646
2012-05-070.90712.10710.00600.6659
2012-05-040.90112.10110.00700.7829
2012-05-030.89412.09410.00680.7664
2012-05-020.88732.08730.01211.3825
2012-04-270.87522.07520.00000.0000
2012-04-260.87522.0752-0.0036-0.4096
2012-04-250.87882.07880.00490.5607
2012-04-240.87392.0739-0.0047-0.5349
2012-04-230.87862.0786-0.0079-0.8911
2012-04-200.88652.08650.00150.1695
2012-04-190.88502.0850-0.0032-0.3603
2012-04-180.88822.08820.00981.1157
2012-04-170.87842.0784-0.0055-0.6222
2012-04-160.88392.0839-0.0006-0.0678
2012-04-130.88452.08450.00480.5456
2012-04-120.87972.07970.00760.8715
2012-04-110.87212.07210.00070.0803
2012-04-100.87142.07140.00560.6468
2012-04-090.86582.0658-0.0088-1.0062
2012-04-060.87462.07460.00720.8301
2012-04-050.86742.06740.02052.4206
2012-03-300.84692.0469-0.0007-0.0826
2012-03-290.84762.0476-0.0016-0.1884
2012-03-280.84922.0492-0.0198-2.2785
2012-03-270.86902.0690-0.0091-1.0363
2012-03-260.87812.07810.00530.6072
2012-03-230.87282.0728-0.0054-0.6149
2012-03-220.87822.0782-0.0005-0.0569
2012-03-210.87872.0787-0.0057-0.6445


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