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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-060.84542.0254-0.0019-0.2242
2008-06-050.84732.0273-0.0104-1.2125
2008-06-040.85772.0377-0.0135-1.5496
2008-06-030.87122.0512-0.0008-0.0917
2008-06-020.87202.05200.00490.5651
2008-05-300.86712.0471-0.0004-0.0461
2008-05-290.86752.0475-0.0154-1.7443
2008-05-280.88292.06290.01681.9397
2008-05-270.86612.04610.00230.2663
2008-05-260.86382.0438-0.0236-2.6595
2008-05-230.88742.0674-0.0081-0.9045
2008-05-220.89552.0755-0.0149-1.6366
2008-05-210.91042.09040.01451.6185
2008-05-200.89592.0759-0.0348-3.7391
2008-05-190.93072.11070.00030.0322
2008-05-160.93042.1104-0.0065-0.6938
2008-05-150.93692.1169-0.0092-0.9724
2008-05-140.94612.12610.01731.8626
2008-05-130.92882.10880.00380.4108
2008-05-120.92502.10500.00770.8394
2008-05-090.91732.09730.00080.0873
2008-05-080.91652.09650.01872.0829
2008-05-070.89782.0778-0.0304-3.2752
2008-05-060.92822.1082-0.0035-0.3757
2008-05-050.93172.11170.01621.7695
2008-04-300.91552.09550.02863.2247
2008-04-290.88692.06690.00840.9562
2008-04-280.87852.0585-0.0084-0.9471
2008-04-250.88692.06690.00090.1016
2008-04-240.88602.06600.05286.3370
2008-04-230.83322.01320.02863.5546
2008-04-220.80461.98460.00500.6253
2008-04-210.79961.9796-0.0004-0.0500
2008-04-180.80001.9800-0.0180-2.2005
2008-04-170.81801.9980-0.0155-1.8596
2008-04-160.83352.0135-0.0129-1.5241
2008-04-150.84642.02640.00961.1472
2008-04-140.83682.0168-0.0381-4.3548
2008-04-110.87492.05490.00450.5170
2008-04-100.87042.05040.01621.8965


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