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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.04792.2279-0.0071-0.6730
2008-02-041.05502.23500.05705.7114
2008-02-010.99802.1780-0.0078-0.7755
2008-01-311.00582.1858-0.0150-1.4694
2008-01-301.02082.2008-0.0063-0.6134
2008-01-291.02712.20710.00630.6172
2008-01-281.02082.2008-0.0465-4.3568
2008-01-251.06732.24730.00270.2536
2008-01-241.06462.24460.01231.1689
2008-01-231.05232.23230.04043.9925
2008-01-221.01192.1919-0.0547-5.1284
2008-01-211.06662.2466-0.0327-2.9746
2008-01-181.09932.27930.00430.3927
2008-01-171.09502.2750-0.0203-1.8201
2008-01-161.11532.2953-0.0174-1.5362
2008-01-151.13272.3127-0.0016-0.1411
2008-01-141.13432.31430.00280.2475
2008-01-111.13152.3115-0.0033-0.2908
2008-01-101.13482.31480.00670.5939
2008-01-091.12812.30810.01581.4205
2008-01-081.11232.2923-0.0086-0.7672
2008-01-071.12092.30090.01451.3106
2008-01-041.10642.28640.00280.2537
2008-01-031.10362.28360.00970.8867
2008-01-021.09392.27390.01681.5597
2007-12-311.07712.2571-0.0001-0.0093
2007-12-291.07722.25720.00000.0000
2007-12-281.07722.2572-0.0027-0.2500
2007-12-271.07992.25990.01071.0007
2007-12-261.06922.24920.01261.1925
2007-12-251.05662.23660.00630.5998
2007-12-241.05032.23030.01221.1752
2007-12-211.03812.21810.01231.1991
2007-12-201.02582.20580.01321.3036
2007-12-191.01262.19260.02012.0252
2007-12-180.99252.1725-0.0023-0.2312
2007-12-170.99482.1748-0.0113-1.1231
2007-12-141.00612.18610.01711.7290
2007-12-130.98902.1690-0.0320-3.1342
2007-12-121.02102.2010-0.0030-0.2930


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