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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.94022.1402-0.0068-0.7181
2012-07-170.94702.14700.00020.0211
2012-07-160.94682.1468-0.0141-1.4674
2012-07-130.96092.16090.00210.2190
2012-07-120.95882.15880.00951.0007
2012-07-110.94932.14930.00780.8285
2012-07-100.94152.1415-0.0094-0.9885
2012-07-090.95092.15090.00280.2953
2012-07-060.94812.14810.01821.9572
2012-07-050.92992.1299-0.0039-0.4176
2012-07-040.93382.1338-0.0051-0.5432
2012-07-030.93892.13890.00110.1173
2012-07-020.93782.13780.00800.8604
2012-06-290.92992.12990.01001.0871
2012-06-280.91992.11990.00040.0435
2012-06-270.91952.11950.00860.9441
2012-06-260.91092.1109-0.0004-0.0439
2012-06-250.91132.1113-0.0131-1.4171
2012-06-210.92442.1244-0.0038-0.4094
2012-06-200.92822.1282-0.0058-0.6210
2012-06-190.93402.1340-0.0087-0.9229
2012-06-180.94272.14270.00840.8991
2012-06-150.93432.1343-0.0035-0.3732
2012-06-140.93782.1378-0.0028-0.2977
2012-06-130.94062.14060.01081.1615
2012-06-120.92982.12980.00920.9993
2012-06-110.92062.12060.01201.3207
2012-06-080.90862.10860.00080.0881
2012-06-070.90782.1078-0.0003-0.0330
2012-06-060.90812.10810.00080.0882
2012-06-050.90732.10730.00050.0551
2012-06-040.90682.1068-0.0132-1.4348
2012-06-010.92002.12000.00110.1197
2012-05-310.91892.1189-0.0007-0.0761
2012-05-300.91962.1196-0.0001-0.0109
2012-05-290.91972.11970.01421.5682
2012-05-280.90552.10550.01261.4111
2012-05-250.89292.0929-0.0063-0.7006
2012-05-240.89922.0992-0.0052-0.5750
2012-05-230.90442.10440.00360.3996


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