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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.88442.0844-0.0128-1.4267
2012-03-190.89722.09720.00130.1451
2012-03-160.89592.09590.01671.8995
2012-03-150.87922.07920.00410.4685
2012-03-140.87512.0751-0.0148-1.6631
2012-03-130.88992.08990.01131.2861
2012-03-120.87862.07860.00901.0350
2012-03-090.86962.06960.01792.1017
2012-03-080.85172.05170.00981.1640
2012-03-070.84192.0419-0.0050-0.5904
2012-03-060.84692.0469-0.0074-0.8662
2012-03-050.85432.0543-0.0018-0.2103
2012-03-020.85612.05610.00981.1580
2012-03-010.84632.04630.00280.3320
2012-02-290.84352.0435-0.0050-0.5893
2012-02-280.84852.04850.00010.0118
2012-02-270.84842.04840.00050.0590
2012-02-240.84792.04790.00650.7725
2012-02-230.84142.04140.00420.5017
2012-02-220.83722.03720.01041.2579
2012-02-210.82682.02680.00660.8047
2012-02-200.82022.02020.00120.1465
2012-02-170.81902.0190-0.0005-0.0610
2012-02-160.81952.0195-0.0008-0.0975
2012-02-150.82032.02030.00610.7492
2012-02-140.81422.01420.00030.0369
2012-02-130.81392.01390.00460.5684
2012-02-100.80932.00930.00260.3223
2012-02-090.80672.00670.00660.8249
2012-02-080.80012.00010.01401.7809
2012-02-070.78611.9861-0.0097-1.2189
2012-02-060.79581.99580.00700.8874
2012-02-030.78881.98880.01031.3231
2012-02-020.77851.97850.00881.1433
2012-02-010.76971.9697-0.0007-0.0909
2012-01-310.77041.97040.00300.3909
2012-01-300.76741.9674-0.0043-0.5572
2012-01-200.77171.97170.01722.2797
2012-01-190.75451.95450.00680.9095
2012-01-180.74771.9477-0.0196-2.5544


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