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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.95702.13700.00070.0732
2010-09-200.95632.1363-0.0035-0.3647
2010-09-170.95982.13980.00540.5658
2010-09-160.95442.1344-0.0112-1.1599
2010-09-150.96562.1456-0.0119-1.2174
2010-09-140.97752.15750.00160.1640
2010-09-130.97592.15590.01381.4344
2010-09-100.96212.14210.01011.0609
2010-09-090.95202.1320-0.0073-0.7610
2010-09-080.95932.13930.00510.5345
2010-09-070.95422.1342-0.0005-0.0524
2010-09-060.95472.1347-0.0075-0.7795
2010-09-030.96222.1422-0.0005-0.0519
2010-09-020.96272.14270.01271.3368
2010-09-010.95002.1300-0.0097-1.0107
2010-08-310.95972.13970.00200.2088
2010-08-300.95772.13770.01721.8288
2010-08-270.94052.12050.00991.0638
2010-08-260.93062.11060.00140.1507
2010-08-250.92922.1092-0.0052-0.5565
2010-08-240.93442.11440.00710.7657
2010-08-230.92732.10730.00260.2812
2010-08-200.92472.1047-0.0133-1.4179
2010-08-190.93802.11800.00020.0213
2010-08-180.93782.11780.00050.0533
2010-08-170.93732.11730.00380.4071
2010-08-160.93352.11350.01091.1814
2010-08-130.92262.10260.00971.0625
2010-08-120.91292.0929-0.0030-0.3275
2010-08-110.91592.09590.00340.3726
2010-08-100.91252.0925-0.0173-1.8606
2010-08-090.92982.10980.01211.3185
2010-08-060.91772.09770.00710.7797
2010-08-050.91062.09060.00870.9646
2010-08-040.90192.08190.00350.3896
2010-08-030.89842.0784-0.0057-0.6305
2010-08-020.90412.08410.01201.3451
2010-07-300.89212.07210.00130.1459
2010-07-290.89082.0708-0.0019-0.2128
2010-07-280.89272.07270.00760.8587


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