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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-090.85422.0342-0.0277-3.1409
2008-04-080.88192.06190.01261.4494
2008-04-070.86932.04930.03614.3327
2008-04-030.83322.01320.02212.7247
2008-04-020.81111.9911-0.0136-1.6491
2008-04-010.82472.0047-0.0402-4.6479
2008-03-310.86492.0449-0.0239-2.6890
2008-03-280.88882.06880.02542.9419
2008-03-270.86342.0434-0.0289-3.2388
2008-03-260.89232.07230.00350.3938
2008-03-250.88882.06880.00700.7938
2008-03-240.88182.0618-0.0320-3.5019
2008-03-210.91382.09380.01011.1176
2008-03-200.90372.08370.02552.9037
2008-03-190.87822.05820.02142.4977
2008-03-180.85682.0368-0.0354-3.9677
2008-03-170.89222.0722-0.0405-4.3422
2008-03-140.93272.1127-0.0081-0.8610
2008-03-130.94082.1208-0.0168-1.7544
2008-03-120.95762.1376-0.0218-2.2259
2008-03-110.97942.1594-0.0004-0.0408
2008-03-100.97982.1598-0.0317-3.1340
2008-03-071.01152.1915-0.0110-1.0758
2008-03-061.02252.20250.01041.0276
2008-03-051.01212.1921-0.0110-1.0752
2008-03-041.02312.2031-0.0166-1.5966
2008-03-031.03972.21970.01811.7717
2008-02-291.02162.20160.00440.4326
2008-02-281.01722.19720.00120.1181
2008-02-271.01602.19600.01821.8240
2008-02-260.99782.1778-0.0077-0.7658
2008-02-251.00552.1855-0.0271-2.6244
2008-02-221.03262.2126-0.0314-2.9511
2008-02-211.06402.24400.00030.0282
2008-02-201.06372.2437-0.0115-1.0696
2008-02-191.07522.25520.01761.6641
2008-02-181.05762.23760.01571.5069
2008-02-151.04192.2219-0.0053-0.5061
2008-02-141.04722.22720.01311.2668
2008-02-131.03412.2141-0.0138-1.3169


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