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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.88242.08240.00120.1362
2012-11-130.88122.0812-0.0071-0.7993
2012-11-120.88832.0883-0.0029-0.3254
2012-11-090.89122.0912-0.0078-0.8676
2012-11-080.89902.0990-0.0046-0.5091
2012-11-070.90362.1036-0.0004-0.0442
2012-11-060.90402.1040-0.0009-0.0995
2012-11-050.90492.1049-0.0065-0.7132
2012-11-020.91142.1114-0.0019-0.2080
2012-11-010.91332.11330.00450.4952
2012-10-310.90882.10880.00650.7204
2012-10-300.90232.10230.00020.0222
2012-10-290.90212.10210.00460.5125
2012-10-260.89752.0975-0.0050-0.5540
2012-10-250.90252.1025-0.0068-0.7478
2012-10-240.90932.1093-0.0061-0.6664
2012-10-230.91542.1154-0.0108-1.1661
2012-10-220.92622.12620.00110.1189
2012-10-190.92512.1251-0.0013-0.1403
2012-10-180.92642.12640.00680.7395
2012-10-170.91962.1196-0.0005-0.0543
2012-10-160.92012.12010.00740.8108
2012-10-150.91272.1127-0.0051-0.5557
2012-10-120.91782.1178-0.0051-0.5526
2012-10-110.92292.1229-0.0091-0.9764
2012-10-100.93202.13200.00250.2690
2012-10-090.92952.12950.01301.4184
2012-10-080.91652.1165-0.0006-0.0654
2012-09-280.91712.11710.00951.0467
2012-09-270.90762.10760.01021.1366
2012-09-260.89742.0974-0.0098-1.0802
2012-09-250.90722.1072-0.0046-0.5045
2012-09-240.91182.11180.00340.3743
2012-09-210.90842.1084-0.0067-0.7322
2012-09-200.91512.1151-0.0122-1.3156
2012-09-190.92732.12730.00090.0972
2012-09-180.92642.12640.00220.2380
2012-09-170.92422.1242-0.0122-1.3029
2012-09-140.93642.1364-0.0055-0.5839
2012-09-130.94192.1419-0.0081-0.8526


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