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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-161.09832.27830.00790.7245
2007-10-151.09042.27040.00940.8696
2007-10-121.08102.2610-0.0008-0.0740
2007-10-111.08182.26180.00530.4923
2007-10-101.07652.25650.00580.5417
2007-10-091.07072.25070.00760.7149
2007-10-081.06312.24310.00540.5105
2007-09-301.05772.2377-0.0001-0.0095
2007-09-281.05782.23780.01921.8486
2007-09-271.03862.21860.00930.9035
2007-09-261.02932.2093-0.0099-0.9527
2007-09-251.03922.2192-0.0070-0.6691
2007-09-241.04622.22620.00300.2876
2007-09-211.04322.2232-0.0091-0.8648
2007-09-201.05232.23230.00560.5350
2007-09-191.04672.2267-0.0064-0.6077
2007-09-181.07312.2331-0.0028-0.2602
2007-09-171.07592.23590.01050.9855
2007-09-141.06542.22540.00880.8329
2007-09-131.05662.21660.02102.0278
2007-09-121.03562.19560.01041.0144
2007-09-111.02522.1852-0.0324-3.0635
2007-09-101.05762.21760.01231.1767
2007-09-071.04532.2053-0.0122-1.1537
2007-09-061.05752.21750.00560.5324
2007-09-051.05192.21190.00060.0571
2007-09-041.05132.2113-0.0023-0.2183
2007-09-031.05362.21360.01401.3467
2007-08-311.03962.19960.00730.7072
2007-08-301.03232.19230.00900.8795
2007-08-291.02332.1833-0.0063-0.6119
2007-08-281.02962.1896-0.0005-0.0485
2007-08-271.03012.19010.00110.1069
2007-08-241.02902.18900.00390.3805
2007-08-231.02512.18510.00450.4409
2007-08-221.02062.18060.00310.3047
2007-08-211.01752.17750.00350.3452
2007-08-201.01402.17400.00640.6352
2007-08-171.00762.1676-0.0025-0.2475
2007-08-161.01012.1701-0.0017-0.1680


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