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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-040.73111.9111-0.0088-1.1893
2008-08-010.73991.91990.00240.3254
2008-07-310.73751.9175-0.0120-1.6011
2008-07-300.74951.9295-0.0022-0.2927
2008-07-290.75171.9317-0.0085-1.1181
2008-07-280.76021.94020.00340.4493
2008-07-250.75681.9368-0.0048-0.6303
2008-07-240.76161.94160.01091.4520
2008-07-230.75071.9307-0.0053-0.7011
2008-07-220.75601.93600.00040.0529
2008-07-210.75561.93560.01532.0667
2008-07-180.74031.92030.01121.5361
2008-07-170.72911.9091-0.0039-0.5321
2008-07-160.73301.9130-0.0177-2.3578
2008-07-150.75071.9307-0.0150-1.9590
2008-07-140.76571.94570.00490.6441
2008-07-110.76081.9408-0.0016-0.2099
2008-07-100.76241.9424-0.0065-0.8454
2008-07-090.76891.94890.01321.7467
2008-07-080.75571.93570.00380.5054
2008-07-070.75191.93190.02313.1696
2008-07-040.72881.9088-0.0038-0.5187
2008-07-030.73261.91260.01411.9624
2008-07-020.71851.89850.00250.3492
2008-07-010.71601.8960-0.0149-2.0386
2008-06-300.73091.9109-0.0024-0.3273
2008-06-270.73331.9133-0.0249-3.2841
2008-06-260.75821.93820.00310.4105
2008-06-250.75511.93510.02333.1839
2008-06-240.73181.91180.00941.3012
2008-06-230.72241.9024-0.0139-1.8878
2008-06-200.73631.91630.00961.3210
2008-06-190.72671.9067-0.0373-4.8822
2008-06-180.76401.94400.02643.5792
2008-06-170.73761.9176-0.0197-2.6013
2008-06-160.75731.9373-0.0062-0.8120
2008-06-130.76351.9435-0.0159-2.0400
2008-06-120.77941.9594-0.0116-1.4665
2008-06-110.79101.9710-0.0063-0.7902
2008-06-100.79731.9773-0.0481-5.6896


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