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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.60391.78390.00280.4658
2008-12-010.60111.78110.00961.6230
2008-11-280.59151.7715-0.0027-0.4544
2008-11-270.59421.77420.00721.2266
2008-11-260.58701.76700.00090.1536
2008-11-250.58611.7661-0.0025-0.4247
2008-11-240.58861.7686-0.0083-1.3905
2008-11-210.59691.7769-0.0007-0.1171
2008-11-200.59761.7776-0.0063-1.0432
2008-11-190.60391.78390.02123.6382
2008-11-180.58271.7627-0.0233-3.8449
2008-11-170.60601.78600.01091.8316
2008-11-140.59511.77510.01312.2509
2008-11-130.58201.76200.01452.5551
2008-11-120.56751.74750.00110.1942
2008-11-110.56641.7464-0.0035-0.6141
2008-11-100.56991.74990.01823.2989
2008-11-070.55171.73170.00110.1998
2008-11-060.55061.7306-0.0058-1.0424
2008-11-050.55641.73640.00901.6441
2008-11-040.54741.7274-0.0027-0.4908
2008-11-030.55011.7301-0.0007-0.1271
2008-10-310.55081.7308-0.0037-0.6673
2008-10-300.55451.73450.00380.6900
2008-10-290.55071.7307-0.0049-0.8819
2008-10-280.55561.73560.00691.2575
2008-10-270.54871.7287-0.0180-3.1763
2008-10-240.56671.7467-0.0043-0.7531
2008-10-230.57101.75100.00100.1754
2008-10-220.57001.7500-0.0040-0.6969
2008-10-210.57401.75400.00040.0697
2008-10-200.57361.75360.00671.1819
2008-10-170.56691.74690.00260.4607
2008-10-160.56431.7443-0.0144-2.4883
2008-10-150.57871.7587-0.0041-0.7035
2008-10-140.58281.7628-0.0069-1.1701
2008-10-130.58971.76970.00560.9587
2008-10-100.58411.7641-0.0149-2.4875
2008-10-090.59901.7790-0.0042-0.6963
2008-10-080.60321.7832-0.0087-1.4218


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