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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.09952.29950.00000.0000
2013-06-171.09952.29950.00860.7883
2013-06-141.09092.29090.02512.3550
2013-06-131.06582.2658-0.0093-0.8650
2013-06-071.07512.2751-0.0042-0.3891
2013-06-061.07932.2793-0.0046-0.4244
2013-06-051.08392.28390.00580.5380
2013-06-041.07812.2781-0.0185-1.6870
2013-06-031.09662.2966-0.0080-0.7242
2013-05-311.10462.3046-0.0095-0.8527
2013-05-301.11412.31410.00210.1888
2013-05-291.11202.31200.00960.8708
2013-05-281.10242.3024-0.0094-0.8455
2013-05-271.11182.31180.00770.6974
2013-05-241.10412.30410.00600.5464
2013-05-231.09812.29810.00790.7246
2013-05-221.09022.2902-0.0106-0.9629
2013-05-211.10082.30080.01751.6154
2013-05-201.08332.28330.00930.8659
2013-05-171.07402.27400.01691.5987
2013-05-161.05712.25710.00140.1326
2013-05-151.05572.25570.01901.8327
2012-12-100.88722.08720.00390.4415
2012-12-070.88332.08330.00921.0525
2012-12-060.87412.0741-0.0026-0.2966
2012-12-050.87672.07670.01561.8116
2012-12-040.86112.06110.00430.5019
2012-12-030.85682.0568-0.0014-0.1631
2012-11-300.85822.05820.00790.9291
2012-11-290.85032.0503-0.0031-0.3633
2012-11-280.85342.0534-0.0052-0.6056
2012-11-270.85862.0586-0.0094-1.0829
2012-11-260.86802.0680-0.0072-0.8227
2012-11-230.87522.07520.00020.0229
2012-11-220.87502.0750-0.0040-0.4551
2012-11-210.87902.07900.00120.1367
2012-11-200.87782.07780.00180.2055
2012-11-190.87602.0760-0.0005-0.0570
2012-11-160.87652.0765-0.0025-0.2844
2012-11-150.87902.0790-0.0034-0.3853


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