我的基金账户

用户名： 密码：

【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-070.61191.7919-0.0019-0.3095
2008-10-060.61381.7938-0.0180-2.8490
2008-09-260.63181.81180.00380.6051
2008-09-250.62801.80800.00981.5852
2008-09-240.61821.79820.00140.2270
2008-09-230.61681.7968-0.0183-2.8814
2008-09-220.63511.81510.01091.7462
2008-09-190.62421.80420.02764.6262
2008-09-180.59661.7766-0.0046-0.7651
2008-09-170.60121.7812-0.0061-1.0044
2008-09-160.60731.7873-0.0106-1.7155
2008-09-120.61791.79790.00010.0162
2008-09-110.61781.7978-0.0076-1.2152
2008-09-100.62541.8054-0.0004-0.0639
2008-09-090.62581.80580.00170.2724
2008-09-080.62411.8041-0.0092-1.4527
2008-09-050.63331.8133-0.0098-1.5239
2008-09-040.64311.8231-0.0006-0.0932
2008-09-030.64371.8237-0.0069-1.0606
2008-09-020.65061.8306-0.0033-0.5047
2008-09-010.65391.8339-0.0108-1.6248
2008-08-290.66471.84470.00721.0951
2008-08-280.65751.8375-0.0005-0.0760
2008-08-270.65801.8380-0.0067-1.0080
2008-08-260.66471.8447-0.0098-1.4529
2008-08-250.67451.8545-0.0018-0.2662
2008-08-220.67631.8563-0.0068-0.9955
2008-08-210.68311.8631-0.0159-2.2747
2008-08-200.69901.87900.02483.6784
2008-08-190.67421.85420.00430.6419
2008-08-180.66991.8499-0.0178-2.5883
2008-08-150.68771.8677-0.0011-0.1597
2008-08-140.68881.8688-0.0011-0.1594
2008-08-130.68991.86990.00010.0145
2008-08-120.68981.86980.00380.5539
2008-08-110.68601.8660-0.0156-2.2235
2008-08-080.70161.8816-0.0155-2.1615
2008-08-070.71711.8971-0.0015-0.2087
2008-08-060.71861.8986-0.0007-0.0973
2008-08-050.71931.8993-0.0118-1.6140


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。