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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.97222.1722-0.0131-1.3295
2011-03-250.98532.18530.00210.2136
2011-03-240.98322.1832-0.0026-0.2637
2011-03-230.98582.18580.00570.5816
2011-03-220.98012.1801-0.0018-0.1833
2011-03-210.98192.1819-0.0078-0.7881
2011-03-180.98972.18970.00220.2228
2011-03-170.98752.1875-0.0124-1.2401
2011-03-160.99992.19990.01061.0715
2011-03-150.98932.1893-0.0115-1.1491
2011-03-141.00082.20080.00510.5122
2011-03-110.99572.1957-0.0084-0.8366
2011-03-101.00412.20410.00670.6717
2011-03-090.99742.19740.00710.7170
2011-03-080.99032.1903-0.0028-0.2819
2011-03-070.99312.19310.00900.9145
2011-03-040.98412.18410.00850.8713
2011-03-030.97562.1756-0.0238-2.3814
2011-03-020.99942.1994-0.0062-0.6165
2011-03-011.00562.20560.00450.4495
2011-02-281.00112.20110.00750.7548
2011-02-250.99362.1936-0.0023-0.2309
2011-02-240.99592.19590.00220.2214
2011-02-230.99372.19370.00190.1916
2011-02-220.99182.1918-0.0219-2.1604
2011-02-211.01372.21370.01021.0164
2011-02-181.00352.2035-0.0059-0.5845
2011-02-171.00942.2094-0.0024-0.2372
2011-02-161.01182.21180.00570.5665
2011-02-151.00612.20610.00200.1992
2011-02-141.00412.20410.01131.1382
2011-02-110.99282.19280.00660.6692
2011-02-100.98622.18620.01621.6701
2011-02-090.97002.17000.00100.1032
2011-02-010.96902.16900.00050.0516
2011-01-310.96852.16850.01071.1171
2011-01-280.95782.15780.00780.8211
2011-01-270.95002.15000.01741.8658
2011-01-260.93262.13260.01191.2925
2011-01-250.92072.1207-0.0065-0.7010


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