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【中银收益 163804】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1685元 累计净值： 2.3685元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 163804 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

中银收益 [163804] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.92722.1272-0.0273-2.8601
2011-01-210.95452.1545-0.0030-0.3133
2011-01-200.95752.1575-0.0198-2.0260
2011-01-190.97732.17730.01801.8764
2011-01-180.95932.15930.00690.7245
2011-01-170.95242.1524-0.0336-3.4077
2011-01-140.98602.1860-0.0098-0.9841
2011-01-130.99582.19580.01001.0144
2011-01-120.98582.18580.00090.0914
2011-01-110.99492.1849-0.0093-0.9261
2011-01-101.00422.1942-0.0311-3.0040
2011-01-071.03532.2253-0.0115-1.0986
2011-01-061.04682.2368-0.0062-0.5888
2011-01-051.05302.24300.00320.3048
2011-01-041.04982.23980.00770.7389
2010-12-311.04212.23210.01791.7477
2010-12-301.02422.21420.00600.5893
2010-12-291.01822.20820.01731.7284
2010-12-281.00092.1909-0.0078-0.7733
2010-12-271.00872.1987-0.0191-1.8583
2010-12-241.02782.2178-0.0126-1.2111
2010-12-231.04042.2304-0.0182-1.7193
2010-12-221.05862.2486-0.0036-0.3389
2010-12-211.06222.25220.00570.5395
2010-12-201.05652.2465-0.0070-0.6582
2010-12-171.06352.2535-0.0014-0.1315
2010-12-161.06492.25490.00550.5192
2010-12-151.05942.2494-0.0022-0.2072
2010-12-141.06162.25160.00260.2455
2010-12-131.05902.24900.02532.4475
2010-12-101.03372.22370.01131.1052
2010-12-091.02242.2124-0.0126-1.2174
2010-12-081.03502.2250-0.0010-0.0965
2010-12-071.04602.22600.01611.5633
2010-12-061.02992.2099-0.0107-1.0283
2010-12-031.04062.2206-0.0083-0.7913
2010-12-021.04892.22890.00160.1528
2010-12-011.04732.2273-0.0049-0.4657
2010-11-301.05222.2322-0.0179-1.6727
2010-11-291.07012.25010.00890.8387


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