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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.99291.00060.00180.1816
2011-09-200.99110.9988-0.0002-0.0202
2011-09-190.99130.9990-0.0018-0.1813
2011-09-160.99311.00080.00030.0302
2011-09-150.99281.00050.00000.0000
2011-09-140.99281.00050.00070.0706
2011-09-130.99210.9998-0.0012-0.1208
2011-09-090.99331.0010-0.0003-0.0302
2011-09-080.99361.0013-0.0005-0.0503
2011-09-070.99411.00180.00200.2016
2011-09-060.99210.9998-0.0015-0.1510
2011-09-050.99361.0013-0.0022-0.2209
2011-09-020.99581.0035-0.0014-0.1404
2011-09-010.99721.0049-0.0005-0.0501
2011-08-310.99771.00540.00000.0000
2011-08-300.99771.00540.00140.1405
2011-08-290.99631.0040-0.0014-0.1403
2011-08-260.99771.00540.00040.0401
2011-08-250.99731.00500.00100.1004
2011-08-240.99631.0040-0.0001-0.0100
2011-08-230.99641.00410.00100.1005
2011-08-220.99541.0031-0.0001-0.0100
2011-08-190.99551.0032-0.0001-0.0100
2011-08-180.99561.0033-0.0009-0.0903
2011-08-170.99651.0042-0.0001-0.0100
2011-08-160.99661.0043-0.0001-0.0100
2011-08-150.99671.00440.00140.1407
2011-08-120.99531.00300.00100.1006
2011-08-110.99431.00200.00070.0705
2011-08-100.99361.00130.00040.0403
2011-08-090.99321.00090.00040.0403
2011-08-080.99281.0005-0.0002-0.0201
2011-08-050.99301.00070.00000.0000
2011-08-040.99301.00070.00020.0201
2011-08-030.99281.0005-0.0003-0.0302
2011-08-020.99311.00080.00000.0000
2011-08-010.99311.00080.00040.0403
2011-07-290.99271.0004-0.0002-0.0201
2011-07-280.99291.0006-0.0009-0.0906
2011-07-270.99381.00150.00010.0101


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