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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.03261.0326-0.0025-0.2415
2007-06-221.03511.0351-0.0023-0.2217
2007-06-211.03741.03740.00070.0675
2007-06-201.03671.0367-0.0014-0.1349
2007-06-191.03811.03810.00060.0578
2007-06-181.03751.03750.00140.1351
2007-06-151.03611.0361-0.0001-0.0097
2007-06-141.03621.0362-0.0011-0.1060
2007-06-131.03731.03730.00200.1932
2007-06-121.03531.03530.00110.1064
2007-06-111.03421.03420.00050.0484
2007-06-081.03371.03370.00130.1259
2007-06-071.03241.03240.00050.0485
2007-06-061.03191.03190.00040.0388
2007-06-051.03151.03150.00120.1165
2007-06-041.03031.0303-0.0032-0.3096
2007-06-011.03351.0335-0.0005-0.0484
2007-05-311.03401.03400.00140.1356
2007-05-301.03261.0326-0.0028-0.2704
2007-05-291.03541.03540.00110.1064
2007-05-281.03431.03430.00100.0968
2007-05-251.03331.03330.00040.0387
2007-05-241.03291.03290.00000.0000
2007-05-231.03291.03290.00030.0291
2007-05-221.03261.03260.00010.0097
2007-05-211.03251.0325-0.0002-0.0194
2007-05-181.03271.0327-0.0007-0.0677
2007-05-171.03341.03340.00010.0097
2007-05-161.03331.03330.00040.0387
2007-05-151.03291.03290.00620.6039
2007-05-141.02671.0267-0.0003-0.0292
2007-05-111.02701.02700.00070.0682
2007-05-101.02631.02630.00010.0097
2007-05-091.02621.02620.00190.1855
2007-05-081.02431.02430.00040.0391
2007-04-301.02391.0239-0.0021-0.2047
2007-04-271.02601.02600.01191.1735
2007-04-261.01411.01410.00160.1580
2007-04-251.01251.0125-0.0006-0.0592
2007-04-241.01311.01310.00160.1582


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