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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-061.00701.00700.00130.1293
2005-07-051.00571.00570.00020.0199
2005-07-041.00551.00550.00150.1494
2005-07-011.00401.0040-0.0002-0.0199
2005-06-301.00421.0042-0.0003-0.0299
2005-06-291.00451.00450.00020.0199
2005-06-281.00431.00430.00220.2195
2005-06-271.00211.00210.00060.0599
2005-06-241.00151.00150.00040.0400
2005-06-231.00111.0011-0.0001-0.0100
2005-06-221.00121.00120.00030.0300
2005-06-211.00091.0009-0.0002-0.0200
2005-06-201.00111.00110.00080.0800
2005-06-171.00031.00030.00150.1502
2005-06-160.99880.99880.00030.0300
2005-06-150.99850.9985-0.0001-0.0100
2005-06-140.99860.99860.00070.0701
2005-06-130.99790.9979-0.0001-0.0100
2005-06-100.99800.9980-0.0002-0.0200
2005-06-090.99820.9982-0.0005-0.0501
2005-06-080.99870.99870.00220.2208
2005-06-070.99650.99650.00020.0201
2005-06-060.99630.99630.00160.1609
2005-06-030.99470.99470.00050.0503
2005-06-020.99420.9942-0.0009-0.0904
2005-06-010.99510.9951-0.0005-0.0502
2005-05-310.99560.99560.00030.0301
2005-05-300.99530.9953-0.0001-0.0100
2005-05-270.99540.9954-0.0001-0.0100
2005-05-260.99550.9955-0.0006-0.0602
2005-05-250.99610.9961-0.0002-0.0201
2005-05-240.99630.99630.00000.0000
2005-05-230.99630.9963-0.0012-0.1203
2005-05-200.99750.99750.00050.0502
2005-05-190.99700.99700.00000.0000
2005-05-180.99700.9970-0.0006-0.0601
2005-05-170.99760.99760.00020.0201
2005-05-160.99740.9974-0.0007-0.0701
2005-05-130.99810.99810.00000.0000
2005-05-120.99810.9981-0.0015-0.1501


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