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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.00451.0122-0.0001-0.0100
2011-05-271.00461.01230.00010.0100
2011-05-261.00451.01220.00020.0199
2011-05-251.00431.0120-0.0003-0.0299
2011-05-241.00461.0123-0.0004-0.0398
2011-05-231.00501.0127-0.0008-0.0795
2011-05-201.00581.0135-0.0001-0.0099
2011-05-191.00591.01360.00040.0398
2011-05-181.00551.01320.00050.0498
2011-05-171.00501.0127-0.0003-0.0298
2011-05-161.00531.0130-0.0001-0.0099
2011-05-131.00541.0131-0.0002-0.0199
2011-05-121.00561.0133-0.0001-0.0099
2011-05-111.00571.01340.00020.0199
2011-05-101.00551.01320.00030.0298
2011-05-091.00521.01290.00030.0299
2011-05-061.00491.01260.00020.0199
2011-05-051.00471.01240.00050.0498
2011-05-041.00421.0119-0.0005-0.0498
2011-05-031.00471.01240.00050.0498
2011-04-291.00421.01190.00030.0299
2011-04-281.00391.01160.00010.0100
2011-04-271.00381.01150.00020.0199
2011-04-261.00361.01130.00000.0000
2011-04-251.00361.0113-0.0011-0.1095
2011-04-221.00471.0124-0.0002-0.0199
2011-04-211.00491.01260.00040.0398
2011-04-201.00451.0122-0.0001-0.0100
2011-04-191.00461.0123-0.0012-0.1193
2011-04-181.00581.01350.00100.0995
2011-04-151.00481.01250.00040.0398
2011-04-141.00441.01210.00080.0797
2011-04-131.00361.01130.00090.0898
2011-04-121.00271.01040.00060.0599
2011-04-111.00211.00980.00090.0899
2011-04-081.00121.00890.00060.0600
2011-04-071.00061.00830.00020.0200
2011-04-061.00041.00810.00060.0600
2011-04-010.99981.00750.00030.0300
2011-03-310.99951.0072-0.0002-0.0200


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