我的基金账户

用户名： 密码：

【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-021.00491.01490.00060.0597
2005-11-011.00431.0143-0.0002-0.0199
2005-10-311.00451.01450.00070.0697
2005-10-281.00381.0138-0.0003-0.0299
2005-10-271.00411.01410.00050.0498
2005-10-261.00361.0136-0.0020-0.1989
2005-10-251.00561.0156-0.0009-0.0894
2005-10-241.00651.0165-0.0002-0.0199
2005-10-211.00671.0167-0.0001-0.0099
2005-10-201.00681.01680.00060.0596
2005-10-191.00621.0162-0.0006-0.0596
2005-10-181.00681.01680.00080.0795
2005-10-171.00601.01600.00080.0796
2005-10-141.00521.0152-0.0024-0.2382
2005-10-131.00761.0176-0.0008-0.0793
2005-10-121.00841.01840.00040.0397
2005-10-111.00801.01800.00090.0894
2005-10-101.00711.0171-0.0002-0.0199
2005-09-301.00731.01730.00050.0497
2005-09-291.00681.01680.00110.1094
2005-09-281.00571.01570.00140.1394
2005-09-271.00431.0143-0.0008-0.0796
2005-09-261.00511.01510.00050.0498
2005-09-231.00461.0146-0.0005-0.0497
2005-09-221.00511.0151-0.0021-0.2085
2005-09-211.00721.0172-0.0007-0.0695
2005-09-201.00791.0179-0.0003-0.0298
2005-09-191.00821.01820.00010.0099
2005-09-161.00811.01810.00000.0000
2005-09-151.00811.0181-0.0003-0.0298
2005-09-141.00841.01840.00120.1191
2005-09-131.00721.01720.00140.1392
2005-09-121.00581.01580.00050.0497
2005-09-091.00531.0153-0.0004-0.0398
2005-09-081.00571.0157-0.0004-0.0398
2005-09-071.00611.01610.00100.0995
2005-09-061.00511.0151-0.0006-0.0597
2005-09-051.00571.01570.00000.0000
2005-09-021.00571.01570.00030.0298
2005-09-011.00541.01540.00100.0996


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。