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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.02541.04410.00200.1954
2012-07-181.02341.04210.00000.0000
2012-07-171.02341.04210.00060.0587
2012-07-161.02281.0415-0.0017-0.1659
2012-07-131.02451.04320.00050.0488
2012-07-121.02401.04270.00070.0684
2012-07-111.02331.04200.00050.0489
2012-07-101.02281.0415-0.0006-0.0586
2012-07-091.02341.0421-0.0017-0.1658
2012-07-061.02511.04380.00100.0976
2012-07-051.02411.0428-0.0004-0.0390
2012-07-041.02451.0432-0.0003-0.0293
2012-07-031.02481.04350.00020.0195
2012-07-021.02461.04330.00060.0586
2012-06-301.02401.04270.00010.0098
2012-06-291.02391.04260.00120.1173
2012-06-281.02271.0414-0.0006-0.0586
2012-06-271.02331.04200.00070.0685
2012-06-261.02261.04130.00030.0293
2012-06-251.02231.0410-0.0013-0.1270
2012-06-211.02361.0423-0.0017-0.1658
2012-06-201.02531.0440-0.0001-0.0098
2012-06-191.02541.0441-0.0008-0.0780
2012-06-181.02621.04490.00020.0195
2012-06-151.02601.04470.00080.0780
2012-06-141.02521.0439-0.0004-0.0390
2012-06-131.02561.04430.00230.2248
2012-06-121.02331.04200.00020.0195
2012-06-111.02311.04180.00130.1272
2012-06-081.02181.04050.00110.1078
2012-06-071.02071.03940.00000.0000
2012-06-061.02071.03940.00040.0392
2012-06-051.02031.03900.00040.0392
2012-06-041.01991.0386-0.0030-0.2933
2012-06-011.02291.04160.00010.0098
2012-05-311.02281.04150.00000.0000
2012-05-301.02281.04150.00030.0293
2012-05-291.02251.04120.00140.1371
2012-05-281.02111.03980.00110.1078
2012-05-251.02001.0387-0.0007-0.0686


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