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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.98530.9853-0.0003-0.0304
2004-09-020.98560.9856-0.0003-0.0304
2004-09-010.98590.9859-0.0011-0.1114
2004-08-310.98700.98700.00120.1217
2004-08-300.98580.9858-0.0005-0.0507
2004-08-270.98630.9863-0.0011-0.1114
2004-08-260.98740.98740.00020.0203
2004-08-250.98720.98720.00010.0101
2004-08-240.98710.98710.00020.0203
2004-08-230.98690.9869-0.0006-0.0608
2004-08-200.98750.98750.00010.0101
2004-08-190.98740.98740.00000.0000
2004-08-180.98740.98740.00060.0608
2004-08-170.98680.98680.00050.0507
2004-08-160.98630.9863-0.0003-0.0304
2004-08-130.98660.98660.00060.0609
2004-08-120.98600.9860-0.0006-0.0608
2004-08-110.98660.9866-0.0005-0.0507
2004-08-100.98710.98710.00050.0507
2004-08-090.98660.98660.00010.0101
2004-08-060.98650.98650.00030.0304
2004-08-050.98620.9862-0.0013-0.1316
2004-08-040.98750.98750.00240.2436
2004-08-030.98510.9851-0.0010-0.1014
2004-08-020.98610.9861-0.0007-0.0709
2004-07-300.98680.9868-0.0004-0.0405
2004-07-290.98720.98720.00060.0608
2004-07-280.98660.98660.00040.0406
2004-07-270.98620.9862-0.0001-0.0101
2004-07-260.98630.9863-0.0006-0.0608
2004-07-230.98690.98690.00000.0000
2004-07-220.98690.9869-0.0025-0.2527
2004-07-210.98940.9894-0.0001-0.0101
2004-07-200.98950.9895-0.0009-0.0909
2004-07-190.99040.99040.00070.0707
2004-07-160.98970.98970.00210.2126
2004-07-150.98760.98760.00210.2131
2004-07-140.98550.98550.00140.1423
2004-07-130.98410.98410.00000.0000
2004-07-120.98410.9841-0.0014-0.1421


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