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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.00761.0076-0.0003-0.0298
2010-09-271.00791.00790.00040.0397
2010-09-211.00751.0075-0.0001-0.0099
2010-09-201.00761.0076-0.0001-0.0099
2010-09-171.00771.0077-0.0002-0.0198
2010-09-161.00791.0079-0.0009-0.0892
2010-09-151.00881.0088-0.0010-0.0990
2010-09-141.00981.0098-0.0001-0.0099
2010-09-131.00991.00990.00000.0000
2010-09-101.00991.00990.00010.0099
2010-09-091.00981.0098-0.0005-0.0495
2010-09-081.01031.0103-0.0004-0.0396
2010-09-071.01071.01070.00010.0099
2010-09-061.01061.01060.00070.0693
2010-09-031.00991.00990.00090.0892
2010-09-021.00901.00900.00070.0694
2010-09-011.00831.00830.00000.0000
2010-08-311.00831.0083-0.0001-0.0099
2010-08-301.00841.00840.00070.0695
2010-08-271.00771.00770.00010.0099
2010-08-261.00761.0076-0.0002-0.0198
2010-08-251.00781.0078-0.0007-0.0694
2010-08-241.00851.00850.00000.0000
2010-08-231.00851.00850.00030.0298
2010-08-201.00821.0082-0.0004-0.0397
2010-08-191.00861.00860.00020.0198
2010-08-181.00841.00840.00000.0000
2010-08-171.00841.00840.00040.0397
2010-08-161.00801.00800.00080.0794
2010-08-131.00721.00720.00050.0497
2010-08-121.00671.00670.00020.0199
2010-08-111.00651.00650.00020.0199
2010-08-101.00631.0063-0.0005-0.0497
2010-08-091.00681.00680.00020.0199
2010-08-061.00661.00660.00100.0994
2010-08-051.00561.0056-0.0001-0.0099
2010-08-041.00571.00570.00020.0199
2010-08-031.00551.0055-0.0011-0.1093
2010-08-021.00661.00660.00090.0895
2010-07-301.00571.0057-0.0002-0.0199


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