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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.99960.9996-0.0023-0.2296
2005-05-101.00191.0019-0.0008-0.0798
2005-05-091.00271.0027-0.0026-0.2586
2005-04-291.00531.0053-0.0016-0.1589
2005-04-281.00691.00690.00120.1193
2005-04-271.00571.0057-0.0003-0.0298
2005-04-261.00601.00600.00160.1593
2005-04-251.00441.00440.00100.0997
2005-04-221.00341.00340.00010.0100
2005-04-211.00331.00330.00130.1297
2005-04-201.00201.0020-0.0008-0.0798
2005-04-191.00281.00280.00010.0100
2005-04-181.00271.0027-0.0005-0.0498
2005-04-151.00321.0032-0.0008-0.0797
2005-04-141.00401.0040-0.0004-0.0398
2005-04-131.00441.00440.00070.0697
2005-04-121.00371.0037-0.0001-0.0100
2005-04-111.00381.0038-0.0020-0.1988
2005-04-081.00581.00580.00120.1195
2005-04-071.00461.00460.00000.0000
2005-04-061.00461.00460.00210.2095
2005-04-051.00251.0025-0.0002-0.0199
2005-04-041.00271.00270.00020.0200
2005-04-011.00251.00250.00330.3303
2005-03-310.99920.99920.00050.0501
2005-03-300.99870.9987-0.0013-0.1300
2005-03-291.00001.0000-0.0001-0.0100
2005-03-281.00011.00010.00070.0700
2005-03-250.99940.99940.00010.0100
2005-03-240.99930.9993-0.0008-0.0800
2005-03-231.00011.0001-0.0014-0.1398
2005-03-221.00151.00150.00100.1000
2005-03-211.00051.00050.00070.0700
2005-03-180.99980.9998-0.0008-0.0800
2005-03-171.00061.0006-0.0007-0.0699
2005-03-161.00131.0013-0.0005-0.0499
2005-03-151.00181.0018-0.0006-0.0599
2005-03-141.00241.00240.00110.1099
2005-03-111.00131.00130.00000.0000
2005-03-101.00131.0013-0.0015-0.1496


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