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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.04201.18200.00090.0864
2009-02-061.04111.1811-0.0008-0.0768
2009-02-051.04191.1819-0.0008-0.0767
2009-02-041.04271.18270.00020.0192
2009-02-031.04251.18250.00140.1345
2009-02-021.04111.1811-0.0001-0.0096
2009-01-231.04121.18120.00290.2793
2009-01-221.03831.17830.00220.2123
2009-01-211.03611.17610.00080.0773
2009-01-201.03531.17530.00060.0580
2009-01-191.03471.17470.00010.0097
2009-01-161.03461.1746-0.0004-0.0386
2009-01-151.03501.17500.00020.0193
2009-01-141.03481.1748-0.0018-0.1736
2009-01-131.03661.1766-0.0013-0.1253
2009-01-121.03791.17790.00030.0289
2009-01-091.03761.17760.00060.0579
2009-01-081.03701.17700.00050.0482
2009-01-071.03651.17650.00110.1062
2009-01-061.03541.17540.00080.0773
2009-01-051.03461.17460.00180.1743
2008-12-311.03281.17280.00060.0581
2008-12-301.03221.1722-0.0003-0.0291
2008-12-291.03251.17250.00050.0484
2008-12-261.03201.17200.00050.0485
2008-12-251.03151.17150.00120.1165
2008-12-241.03031.17030.00000.0000
2008-12-231.03031.1703-0.0011-0.1067
2008-12-221.03141.1714-0.0006-0.0581
2008-12-191.03201.17200.00040.0388
2008-12-181.03161.17160.00110.1067
2008-12-171.03051.17050.00270.2627
2008-12-161.02781.16780.00030.0292
2008-12-151.02751.16750.00130.1267
2008-12-121.02621.16620.00120.1171
2008-12-111.02501.16500.00150.1466
2008-12-101.02351.1635-0.0001-0.0098
2008-12-091.02361.1636-0.0001-0.0098
2008-12-081.02371.1637-0.0002-0.0195
2008-12-051.02391.16390.00290.2840


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