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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.11751.1175-0.0019-0.1697
2007-08-161.11941.11940.00480.4306
2007-08-151.11461.1146-0.0001-0.0090
2007-08-141.11471.11470.00340.3059
2007-08-131.11131.11130.00140.1261
2007-08-101.10991.1099-0.0016-0.1439
2007-08-091.11151.11150.00420.3793
2007-08-081.10731.1073-0.0029-0.2612
2007-08-071.11021.11020.00300.2710
2007-08-061.10721.10720.00140.1266
2007-08-031.10581.10580.00610.5547
2007-08-021.09971.09970.00600.5486
2007-08-011.09371.0937-0.0043-0.3916
2007-07-311.09801.09800.00160.1459
2007-07-301.09641.09640.00230.2102
2007-07-271.09411.0941-0.0002-0.0183
2007-07-261.09431.09430.00090.0823
2007-07-251.09341.09340.00680.6258
2007-07-241.08661.08660.00160.1475
2007-07-231.08501.08500.00850.7896
2007-07-201.07651.07650.00650.6075
2007-07-191.07001.07000.00390.3658
2007-07-181.06611.06610.00120.1127
2007-07-171.06491.06490.00380.3581
2007-07-161.06111.0611-0.0029-0.2726
2007-07-131.06401.0640-0.0008-0.0751
2007-07-121.06481.06480.00500.4718
2007-07-111.05981.0598-0.0010-0.0943
2007-07-101.06081.0608-0.0019-0.1788
2007-07-091.06271.06270.00480.4537
2007-07-061.05791.05790.00400.3795
2007-07-051.05391.0539-0.0063-0.5942
2007-07-041.06021.0602-0.0013-0.1225
2007-07-031.06151.0615-0.0005-0.0471
2007-07-021.06201.0620-0.0075-0.7013
2007-06-301.06951.0695-0.0001-0.0093
2007-06-291.06961.06960.02962.8462
2007-06-281.04001.0400-0.0027-0.2589
2007-06-271.04271.04270.00300.2885
2007-06-261.03971.03970.00710.6876


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