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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.02071.03940.00000.0000
2012-05-231.02071.03940.00030.0294
2012-05-221.02041.03910.00160.1570
2012-05-211.01881.03750.00100.0983
2012-05-181.01781.0365-0.0006-0.0589
2012-05-171.01841.03710.00190.1869
2012-05-161.01651.0352-0.0008-0.0786
2012-05-151.01731.03600.00130.1280
2012-05-141.01601.0347-0.0002-0.0197
2012-05-111.01621.03490.00000.0000
2012-05-101.01621.03490.00030.0295
2012-05-091.01591.0346-0.0014-0.1376
2012-05-081.01731.0360-0.0003-0.0295
2012-05-071.01761.0363-0.0012-0.1178
2012-05-041.01881.03750.00040.0393
2012-05-031.01841.03710.00040.0393
2012-05-021.01801.03670.00300.2956
2012-04-271.01501.0337-0.0002-0.0197
2012-04-261.01521.0339-0.0002-0.0197
2012-04-251.01541.03410.00050.0493
2012-04-241.01491.03360.00010.0099
2012-04-231.01481.0335-0.0006-0.0591
2012-04-201.01541.03410.00090.0887
2012-04-191.01451.03320.00020.0197
2012-04-181.01431.03300.00190.1877
2012-04-171.01241.0311-0.0010-0.0987
2012-04-161.01341.03210.00020.0197
2012-04-131.01321.03190.00080.0790
2012-04-121.01241.03110.00160.1583
2012-04-111.01081.02950.00090.0891
2012-04-101.00991.02860.00060.0594
2012-04-091.00931.0280-0.0003-0.0297
2012-04-061.00961.02830.00010.0099
2012-04-051.00951.02820.00100.0992
2012-03-301.00851.02720.00100.0993
2012-03-291.00751.0262-0.0012-0.1190
2012-03-281.00871.0274-0.0021-0.2078
2012-03-271.01081.02950.00010.0099
2012-03-261.01071.0294-0.0002-0.0198
2012-03-231.01091.0296-0.0001-0.0099


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