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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.15901.15900.00110.0950
2008-04-101.15791.15790.00290.2511
2008-04-091.15501.1550-0.0086-0.7391
2008-04-081.16361.16360.00210.1808
2008-04-071.16151.16150.00790.6848
2008-04-031.15361.15360.00380.3305
2008-04-021.14981.1498-0.0036-0.3121
2008-04-011.15341.1534-0.0104-0.8936
2008-03-311.16381.1638-0.0046-0.3937
2008-03-281.16841.16840.00610.5248
2008-03-271.16231.1623-0.0053-0.4539
2008-03-261.16761.16760.00160.1372
2008-03-251.16601.16600.00220.1890
2008-03-241.16381.1638-0.0091-0.7759
2008-03-211.17291.17290.00160.1366
2008-03-201.17131.17130.01010.8698
2008-03-191.16121.16120.00460.3977
2008-03-181.15661.1566-0.0152-1.2971
2008-03-171.17181.1718-0.0179-1.5046
2008-03-141.18971.1897-0.0032-0.2683
2008-03-131.19291.1929-0.0093-0.7736
2008-03-121.20221.2022-0.0088-0.7267
2008-03-111.21101.2110-0.0032-0.2635
2008-03-101.21421.2142-0.0120-0.9786
2008-03-071.22621.2262-0.0053-0.4304
2008-03-061.23151.23150.00360.2932
2008-03-051.22791.2279-0.0025-0.2032
2008-03-041.23041.2304-0.0037-0.2998
2008-03-031.23411.23410.01100.8994
2008-02-291.22311.22310.00280.2295
2008-02-281.22031.2203-0.0013-0.1064
2008-02-271.22161.22160.00150.1229
2008-02-261.22011.2201-0.0026-0.2126
2008-02-251.22271.2227-0.0086-0.6984
2008-02-221.23131.2313-0.0094-0.7576
2008-02-211.24071.2407-0.0001-0.0081
2008-02-201.24081.2408-0.0065-0.5211
2008-02-191.24731.24730.00460.3702
2008-02-181.24271.24270.00940.7622
2008-02-151.23331.2333-0.0010-0.0810


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