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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.00591.0059-0.0001-0.0099
2010-07-281.00601.00600.00090.0895
2010-07-271.00511.0051-0.0002-0.0199
2010-07-261.00531.00530.00020.0199
2010-07-231.00511.00510.00010.0100
2010-07-221.00501.00500.00010.0100
2010-07-211.00491.00490.00010.0100
2010-07-201.00481.00480.00060.0597
2010-07-191.00421.00420.00040.0398
2010-07-161.00381.00380.00020.0199
2010-07-151.00361.00360.00000.0000
2010-07-141.00361.00360.00010.0100
2010-07-131.00351.00350.00020.0199
2010-07-121.00331.00330.00030.0299
2010-07-091.00301.00300.00040.0399
2010-07-081.00261.00260.00000.0000
2010-07-071.00261.00260.00030.0299
2010-07-061.00231.00230.00060.0599
2010-07-051.00171.00170.00020.0200
2010-07-021.00151.00150.00020.0200
2010-07-011.00131.0013-0.0002-0.0200
2010-06-301.00151.00150.00020.0200
2010-06-291.00131.0013-0.0002-0.0200
2010-06-281.00151.00150.00000.0000
2010-06-251.00151.0015-0.0004-0.0399
2010-06-241.00191.00190.00010.0100
2010-06-231.00181.0018-0.0002-0.0200
2010-06-221.00201.00200.00010.0100
2010-06-211.00191.00190.00030.0300
2010-06-181.00161.0016-0.0014-0.1396
2010-06-171.00301.0030-0.0003-0.0299
2010-06-111.00331.0033-0.0001-0.0100
2010-06-101.00341.00340.00040.0399
2010-06-091.00301.00300.00000.0000
2010-06-081.00301.00300.00000.0000
2010-06-071.00301.00300.00060.0599
2010-06-041.00241.00240.00030.0299
2010-06-031.00211.00210.00010.0100
2010-06-021.00201.00200.00020.0200
2010-06-011.00181.0018-0.0003-0.0299


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