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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.01061.0183-0.0001-0.0099
2011-11-221.01071.0184-0.0003-0.0297
2011-11-211.01101.01870.00100.0990
2011-11-181.01001.0177-0.0013-0.1285
2011-11-171.01131.0190-0.0009-0.0889
2011-11-161.01221.0199-0.0033-0.3250
2011-11-151.01551.02320.00050.0493
2011-11-141.01501.02270.00210.2073
2011-11-111.01291.02060.00000.0000
2011-11-101.01291.0206-0.0008-0.0789
2011-11-091.01371.02140.00190.1878
2011-11-081.01181.01950.00000.0000
2011-11-071.01181.0195-0.0004-0.0395
2011-11-041.01221.01990.00070.0692
2011-11-031.01151.01920.00010.0099
2011-11-021.01141.01910.00230.2279
2011-11-011.00911.01680.00150.1489
2011-10-311.00761.01530.00100.0993
2011-10-281.00661.01430.00240.2390
2011-10-271.00421.0119-0.0004-0.0398
2011-10-261.00461.01230.00010.0100
2011-10-251.00451.01220.00110.1096
2011-10-241.00341.01110.00250.2498
2011-10-211.00091.00860.00030.0300
2011-10-201.00061.00830.00090.0900
2011-10-190.99971.00740.00190.1904
2011-10-180.99781.0055-0.0006-0.0601
2011-10-170.99841.00610.00170.1706
2011-10-140.99671.00440.00050.0502
2011-10-130.99621.00390.00140.1407
2011-10-120.99481.00250.00240.2418
2011-10-110.99241.00010.00080.0807
2011-10-100.99160.99930.00170.1717
2011-09-300.98990.99760.00100.1011
2011-09-290.98890.9966-0.0013-0.1313
2011-09-280.99020.9979-0.0009-0.0908
2011-09-270.99110.99880.00050.0505
2011-09-260.99060.99830.00010.0101
2011-09-230.99050.9982-0.0007-0.0706
2011-09-220.99120.9989-0.0017-0.1712


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