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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-090.98550.9855-0.0009-0.0912
2004-07-080.98640.9864-0.0001-0.0101
2004-07-070.98650.9865-0.0005-0.0507
2004-07-060.98700.98700.00070.0710
2004-07-050.98630.98630.00010.0101
2004-07-020.98620.9862-0.0002-0.0203
2004-07-010.98640.98640.00290.2949
2004-06-300.98350.98350.00050.0509
2004-06-290.98300.98300.00120.1222
2004-06-280.98180.9818-0.0004-0.0407
2004-06-250.98220.9822-0.0004-0.0407
2004-06-240.98260.9826-0.0015-0.1524
2004-06-230.98410.98410.00040.0407
2004-06-220.98370.98370.00080.0814
2004-06-210.98290.9829-0.0004-0.0407
2004-06-180.98330.9833-0.0021-0.2131
2004-06-170.98540.9854-0.0035-0.3539
2004-06-160.98890.98890.00180.1824
2004-06-150.98710.98710.00190.1929
2004-06-140.98520.9852-0.0015-0.1520
2004-06-110.98670.9867-0.0001-0.0101
2004-06-100.98680.98680.00020.0203
2004-06-090.98660.9866-0.0008-0.0810
2004-06-080.98740.9874-0.0014-0.1416
2004-06-070.98880.9888-0.0013-0.1313
2004-06-040.99010.9901-0.0001-0.0101
2004-06-030.99020.9902-0.0010-0.1009
2004-06-020.99120.9912-0.0016-0.1612
2004-06-010.99280.99280.00170.1715
2004-05-310.99110.99110.00040.0404
2004-05-280.99070.9907-0.0004-0.0404
2004-05-270.99110.9911-0.0089-0.8900
2004-03-021.00001.0000--
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