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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-311.00441.01440.00100.0997
2005-08-301.00341.0134-0.0004-0.0398
2005-08-291.00381.0138-0.0008-0.0796
2005-08-261.00461.0146-0.0005-0.0497
2005-08-251.00511.0151-0.0003-0.0298
2005-08-241.00541.01540.00070.0697
2005-08-231.00471.01470.00010.0100
2005-08-221.00461.01460.00060.0598
2005-08-191.00401.01400.00020.0199
2005-08-181.00381.0138-0.0025-0.2484
2005-08-171.00631.01630.00100.0995
2005-08-161.00531.0153-0.0013-0.1291
2005-08-151.00661.01660.00250.2490
2005-08-121.00411.0141-0.0015-0.1492
2005-08-111.00561.01560.00070.0697
2005-08-101.00991.01490.00080.0793
2005-08-091.00911.01410.00010.0099
2005-08-081.00901.0140-0.0005-0.0495
2005-08-051.00951.01450.00090.0892
2005-08-041.00861.01360.00050.0496
2005-08-031.00811.01310.00030.0298
2005-08-021.00781.01280.00020.0198
2005-08-011.00761.01260.00000.0000
2005-07-291.00761.0126-0.0001-0.0099
2005-07-281.00771.0127-0.0003-0.0298
2005-07-271.00801.01300.00060.0596
2005-07-261.00741.01240.00120.1193
2005-07-251.00621.01120.00040.0398
2005-07-221.00581.01080.00030.0298
2005-07-211.00551.01050.00030.0298
2005-07-201.00521.01020.00110.1096
2005-07-191.00411.0091-0.0002-0.0199
2005-07-181.00431.0093-0.0001-0.0100
2005-07-151.00441.0094-0.0004-0.0398
2005-07-141.00481.00980.00070.0697
2005-07-131.00411.00910.00010.0100
2005-07-121.00401.00900.00170.1696
2005-07-111.00231.0073-0.0001-0.0100
2005-07-081.00741.00740.00010.0099
2005-07-071.00731.00730.00030.0298


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