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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.21371.2137-0.0068-0.5571
2007-12-121.22051.2205-0.0001-0.0082
2007-12-111.22061.22060.00340.2793
2007-12-101.21721.21720.00900.7449
2007-12-071.20821.20820.00330.2739
2007-12-061.20491.2049-0.0002-0.0166
2007-12-051.20511.20510.00480.3999
2007-12-041.20031.20030.00270.2255
2007-12-031.19761.19760.00340.2847
2007-11-301.19421.1942-0.0054-0.4502
2007-11-291.19961.19960.00810.6798
2007-11-281.19151.1915-0.0005-0.0419
2007-11-271.19201.1920-0.0050-0.4177
2007-11-261.19701.1970-0.0004-0.0334
2007-11-231.19741.19740.00150.1254
2007-11-221.19591.1959-0.0111-0.9196
2007-11-211.20701.2070-0.0021-0.1737
2007-11-201.20911.20910.00370.3070
2007-11-191.20541.20540.00010.0083
2007-11-161.20531.2053-0.0048-0.3967
2007-11-151.21011.2101-0.0045-0.3705
2007-11-141.21461.21460.00730.6047
2007-11-131.20731.20730.00100.0829
2007-11-121.20631.2063-0.0065-0.5359
2007-11-091.21281.2128-0.0027-0.2221
2007-11-081.21551.2155-0.0093-0.7593
2007-11-071.22481.2248-0.0011-0.0897
2007-11-061.22591.2259-0.0022-0.1791
2007-11-051.22811.22810.02131.7650
2007-11-021.20681.2068-0.0071-0.5849
2007-11-011.21391.2139-0.0036-0.2957
2007-10-311.21751.21750.00480.3958
2007-10-301.21271.21270.00160.1321
2007-10-291.21111.21110.00290.2400
2007-10-261.20821.2082-0.0016-0.1323
2007-10-251.20981.2098-0.0111-0.9092
2007-10-241.22091.22090.00590.4856
2007-10-231.21501.21500.00070.0576
2007-10-221.21431.2143-0.0071-0.5813
2007-10-191.22141.22140.00280.2298


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