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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.02101.16100.00130.1275
2008-12-031.01971.15970.00130.1277
2008-12-021.01841.15840.00090.0885
2008-12-011.01751.15750.00070.0688
2008-11-281.01681.15680.00110.1083
2008-11-271.01571.15570.00220.2171
2008-11-261.01351.15350.00070.0691
2008-11-251.01281.15280.00080.0791
2008-11-241.01201.1520-0.0005-0.0494
2008-11-211.01251.15250.00050.0494
2008-11-201.01201.15200.00010.0099
2008-11-191.01191.15190.00060.0593
2008-11-181.01131.1513-0.0031-0.3056
2008-11-171.01441.1544-0.0005-0.0493
2008-11-141.01491.15490.00160.1579
2008-11-131.01331.15330.00190.1879
2008-11-121.01141.15140.00150.1485
2008-11-111.00991.14990.00060.0594
2008-11-101.00931.14930.00130.1290
2008-11-071.00801.14800.00090.0894
2008-11-061.00711.14710.00030.0298
2008-11-051.00681.14680.00130.1293
2008-11-041.00551.14550.00120.1195
2008-11-031.00431.1443-0.0002-0.0199
2008-10-311.00451.1445-0.0001-0.0100
2008-10-301.00461.14460.00200.1995
2008-10-291.00261.1426-0.0014-0.1394
2008-10-281.00401.1440-0.0047-0.4659
2008-10-271.00871.1487-0.0049-0.4834
2008-10-241.01361.1536-0.0020-0.1969
2008-10-231.01561.1556-0.0006-0.0590
2008-10-221.01621.15620.00060.0591
2008-10-211.01561.15560.00040.0394
2008-10-201.01521.1552-0.0008-0.0787
2008-10-171.01601.1560-0.0010-0.0983
2008-10-161.01701.1570-0.0006-0.0590
2008-10-151.01761.15760.00050.0492
2008-10-141.01711.15710.00010.0098
2008-10-131.01701.1570-0.0003-0.0295
2008-10-101.01731.1573-0.0007-0.0688


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