我的基金账户

用户名： 密码：

【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.18451.22850.00000.0000
2007-02-261.18451.22850.00020.0169
2007-02-161.18431.22830.00000.0000
2007-02-151.18431.22830.00020.0169
2007-02-141.18411.22810.00020.0169
2007-02-131.18391.22790.00020.0169
2007-02-121.18371.22770.00070.0592
2007-02-091.18301.22700.00020.0169
2007-02-081.18281.22680.00010.0085
2007-02-071.18271.22670.00010.0085
2007-02-061.18261.22660.00000.0000
2007-02-051.18261.22660.00380.3224
2007-02-021.17881.22280.00010.0085
2007-02-011.17871.22270.00000.0000
2007-01-311.17871.22270.00000.0000
2007-01-301.17871.2227-0.0003-0.0254
2007-01-291.17901.22300.00020.0170
2007-01-261.17881.2228-0.0003-0.0254
2007-01-251.17911.2231-0.0015-0.1271
2007-01-241.18061.2246-0.0002-0.0169
2007-01-231.18081.2248-0.0022-0.1860
2007-01-221.18301.22700.00200.1693
2007-01-191.18101.22500.00090.0763
2007-01-181.18011.2241-0.0011-0.0931
2007-01-171.18121.2252-0.0001-0.0085
2007-01-161.18131.22530.00130.1102
2007-01-151.18001.22400.00300.2549
2007-01-121.17701.22100.00090.0765
2007-01-111.17611.2201-0.0007-0.0595
2007-01-101.17681.22080.00050.0425
2007-01-091.17631.22030.01481.2742
2007-01-081.16151.20550.00000.0000
2007-01-051.16151.2055-0.0031-0.2662
2007-01-041.16461.20860.00140.1204
2006-12-311.16321.20720.00010.0086
2006-12-291.16311.20710.00330.2845
2006-12-281.15981.20380.00320.2767
2006-12-271.15661.20060.00050.0432
2006-12-261.15611.20010.00050.0433
2006-12-251.15561.19960.00180.1560


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。