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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.01051.02550.00090.0891
2005-12-271.00961.02460.00040.0396
2005-12-261.01421.02420.00300.2967
2005-12-231.01121.02120.00070.0693
2005-12-221.01051.02050.00170.1685
2005-12-211.00881.0188-0.0002-0.0198
2005-12-201.00901.01900.00030.0297
2005-12-191.00871.01870.00000.0000
2005-12-161.00871.0187-0.0001-0.0099
2005-12-151.00881.0188-0.0002-0.0198
2005-12-141.00901.01900.00030.0297
2005-12-131.00871.01870.00000.0000
2005-12-121.00871.01870.00030.0298
2005-12-091.00841.01840.00230.2286
2005-12-081.00611.01610.00130.1294
2005-12-071.00481.01480.00050.0498
2005-12-061.00431.01430.00090.0897
2005-12-051.00341.0134-0.0005-0.0498
2005-12-021.00391.0139-0.0006-0.0597
2005-12-011.00451.0145-0.0002-0.0199
2005-11-301.00471.01470.00030.0299
2005-11-291.00441.0144-0.0008-0.0796
2005-11-281.00521.0152-0.0007-0.0696
2005-11-251.00591.01590.00070.0696
2005-11-241.00521.01520.00020.0199
2005-11-231.00501.01500.00040.0398
2005-11-221.00461.0146-0.0003-0.0299
2005-11-211.00491.01490.00030.0299
2005-11-181.00461.01460.00090.0897
2005-11-171.00371.0137-0.0004-0.0398
2005-11-161.00411.01410.00150.1496
2005-11-151.00261.0126-0.0011-0.1096
2005-11-141.00371.01370.00050.0498
2005-11-111.00321.01320.00000.0000
2005-11-101.00321.0132-0.0008-0.0797
2005-11-091.00401.0140-0.0004-0.0398
2005-11-081.00441.01440.00010.0100
2005-11-071.00431.01430.00020.0199
2005-11-041.00411.0141-0.0001-0.0100
2005-11-031.00421.0142-0.0007-0.0697


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