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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.01151.01150.00010.0099
2007-04-201.01141.01140.00140.1386
2007-04-191.01001.0100-0.0007-0.0693
2007-04-181.01071.01070.00330.3276
2007-04-171.00741.00740.00130.1292
2007-04-161.00611.00610.00010.0099
2007-04-131.00601.0060-0.0003-0.0298
2007-04-121.00631.00630.00030.0298
2007-04-111.00601.00600.00040.0398
2007-04-101.00561.00560.00030.0298
2007-04-091.00531.00530.00030.0299
2007-04-061.00501.00500.00060.0597
2007-04-051.00441.00440.00040.0398
2007-04-041.00401.00400.00100.0997
2007-04-031.00301.00300.00030.0299
2007-04-021.00271.00270.00030.0299
2007-03-311.00241.23080.00000.0000
2007-03-301.00241.00240.00000.0000
2007-03-291.00241.00240.00010.0100
2007-03-281.00231.00230.00210.2100
2007-03-271.00021.00020.00000.0000
2007-03-261.00021.00020.00000.0000
2007-03-231.00021.00020.00000.0000
2007-03-221.00021.00020.00000.0000
2007-03-211.00021.00020.00000.0000
2007-03-201.00021.00020.00000.0000
2007-03-191.00021.00020.00000.0000
2007-03-161.00021.00020.00000.0000
2007-03-151.00021.00020.00010.0100
2007-03-141.00011.00010.00000.0000
2007-03-131.00011.00010.00000.0000
2007-03-121.00011.00010.00000.0000
2007-03-091.00011.00010.00000.0000
2007-03-081.00011.00010.00000.0000
2007-03-071.00011.00010.00000.0000
2007-03-061.00011.00010.00010.0100
2007-03-051.00001.00000.00000.0000
2007-03-021.00001.00000.00000.0000
2007-03-011.00001.2284-0.0001-0.0084
2007-02-281.18451.22850.00000.0000


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