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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.99600.99600.00040.0402
2004-12-300.99560.99560.00000.0000
2004-12-290.99560.99560.00000.0000
2004-12-280.99560.99560.00090.0905
2004-12-270.99470.99470.00020.0201
2004-12-240.99450.99450.00010.0101
2004-12-230.99440.9944-0.0013-0.1306
2004-12-220.99570.99570.00250.2517
2004-12-210.99320.99320.00010.0101
2004-12-200.99310.9931-0.0015-0.1508
2004-12-170.99460.9946-0.0011-0.1105
2004-12-160.99570.9957-0.0004-0.0402
2004-12-150.99610.99610.00080.0804
2004-12-140.99530.99530.00020.0201
2004-12-130.99510.99510.00010.0101
2004-12-100.99500.99500.00000.0000
2004-12-090.99500.99500.00070.0704
2004-12-080.99430.99430.00110.1108
2004-12-070.99320.9932-0.0004-0.0403
2004-12-060.99360.9936-0.0003-0.0302
2004-12-030.99390.99390.00010.0101
2004-12-020.99380.9938-0.0007-0.0704
2004-12-010.99450.9945-0.0002-0.0201
2004-11-300.99470.9947-0.0001-0.0101
2004-11-290.99480.9948-0.0003-0.0301
2004-11-260.99510.9951-0.0002-0.0201
2004-11-250.99530.99530.00030.0302
2004-11-240.99500.99500.00030.0302
2004-11-230.99470.9947-0.0016-0.1606
2004-11-220.99630.9963-0.0005-0.0502
2004-11-190.99680.9968-0.0001-0.0100
2004-11-180.99690.99690.00140.1406
2004-11-170.99550.9955-0.0004-0.0402
2004-11-160.99590.99590.00040.0402
2004-11-150.99550.99550.00140.1408
2004-11-120.99410.99410.00030.0302
2004-11-110.99380.9938-0.0007-0.0704
2004-11-100.99450.99450.00270.2722
2004-11-090.99180.99180.00020.0202
2004-11-080.99160.99160.00080.0807


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