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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.99080.99080.00000.0000
2004-11-040.99080.9908-0.0021-0.2115
2004-11-030.99290.99290.00020.0201
2004-11-020.99270.99270.00040.0403
2004-11-010.99230.9923-0.0004-0.0403
2004-10-290.99270.9927-0.0016-0.1609
2004-10-280.99430.9943-0.0008-0.0804
2004-10-270.99510.99510.00100.1006
2004-10-260.99410.99410.00110.1108
2004-10-250.99300.9930-0.0013-0.1307
2004-10-220.99430.99430.00250.2521
2004-10-210.99180.9918-0.0002-0.0202
2004-10-200.99200.99200.00080.0807
2004-10-190.99120.99120.00060.0606
2004-10-180.99060.9906-0.0004-0.0404
2004-10-150.99100.99100.00050.0505
2004-10-140.99050.9905-0.0019-0.1915
2004-10-130.99240.9924-0.0002-0.0201
2004-10-120.99260.9926-0.0030-0.3013
2004-10-110.99560.9956-0.0012-0.1204
2004-10-080.99680.99680.00280.2817
2004-09-300.99400.9940-0.0002-0.0201
2004-09-290.99420.9942-0.0007-0.0704
2004-09-280.99490.99490.00140.1409
2004-09-270.99350.99350.00060.0604
2004-09-240.99290.9929-0.0007-0.0705
2004-09-230.99360.99360.00260.2624
2004-09-220.99100.9910-0.0012-0.1209
2004-09-210.99220.9922-0.0004-0.0403
2004-09-200.99260.99260.00230.2323
2004-09-170.99030.99030.00240.2429
2004-09-160.98790.98790.00050.0506
2004-09-150.98740.98740.00300.3048
2004-09-140.98440.98440.00170.1730
2004-09-130.98270.9827-0.0016-0.1626
2004-09-100.98430.98430.00070.0712
2004-09-090.98360.9836-0.0009-0.0914
2004-09-080.98450.9845-0.0004-0.0406
2004-09-070.98490.98490.00010.0102
2004-09-060.98480.9848-0.0005-0.0507


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