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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-081.05601.10000.00470.4471
2006-04-281.05131.09530.00530.5067
2006-04-271.04601.0900-0.0008-0.0764
2006-04-261.04681.09080.00170.1627
2006-04-251.04511.08910.00010.0096
2006-04-241.04501.08900.00800.7715
2006-04-211.03701.08100.00400.3872
2006-04-201.03301.07700.00060.0581
2006-04-191.03241.07640.00340.3304
2006-04-181.02901.07300.00040.0389
2006-04-171.02861.07260.00030.0292
2006-04-141.02831.07230.00200.1949
2006-04-131.05531.0703-0.0032-0.3023
2006-04-121.05851.0735-0.0010-0.0944
2006-04-111.05951.07450.00040.0378
2006-04-101.05911.07410.00100.0945
2006-04-071.05811.0731-0.0009-0.0850
2006-04-061.05901.07400.00080.0756
2006-04-051.05821.07320.00250.2368
2006-04-041.05571.07070.00230.2183
2006-04-031.05341.06840.00350.3334
2006-03-311.04991.06490.00130.1240
2006-03-301.04861.0636-0.0003-0.0286
2006-03-291.04891.06390.00290.2772
2006-03-281.04601.06100.00210.2012
2006-03-271.04391.05890.00250.2401
2006-03-241.04141.0564-0.0013-0.1247
2006-03-231.04271.05770.00000.0000
2006-03-221.04271.05770.00200.1922
2006-03-211.04071.05570.00090.0866
2006-03-201.03981.05480.00200.1927
2006-03-171.03781.0528-0.0009-0.0866
2006-03-161.03871.05370.00070.0674
2006-03-151.03801.05300.00230.2221
2006-03-141.03571.0507-0.0007-0.0675
2006-03-131.03641.05140.00280.2709
2006-03-101.03361.04860.00080.0775
2006-03-091.03281.0478-0.0013-0.1257
2006-03-081.03411.0491-0.0007-0.0676
2006-03-071.03481.0498-0.0033-0.3179


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