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【银华保本 180002】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0019元 累计净值： 1.0019元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180002 行情代码：
投资类型： 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 1.8%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

银华保本 [180002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.00871.14870.00020.0198
2008-08-051.00851.1485-0.0025-0.2473
2008-08-041.01101.1510-0.0013-0.1284
2008-08-011.01231.1523-0.0005-0.0494
2008-07-311.01281.1528-0.0004-0.0395
2008-07-301.01321.15320.00010.0099
2008-07-291.01311.1531-0.0001-0.0099
2008-07-281.01321.15320.00130.1285
2008-07-251.01191.15190.00080.0791
2008-07-241.01111.15110.00120.1188
2008-07-231.00991.14990.00040.0396
2008-07-221.00951.1495-0.0002-0.0198
2008-07-211.00971.14970.00140.1388
2008-07-181.00831.14830.00060.0595
2008-07-171.00771.1477-0.0002-0.0198
2008-07-161.00791.1479-0.0007-0.0694
2008-07-151.00861.1486-0.0023-0.2275
2008-07-141.01091.15090.00030.0297
2008-07-111.01061.1506-0.0005-0.0495
2008-07-101.01111.15110.00040.0396
2008-07-091.01071.15070.00080.0792
2008-07-081.00991.14990.00080.0793
2008-07-071.00911.14910.00150.1489
2008-07-041.00761.1476-0.0012-0.1190
2008-07-031.00881.14880.00210.2086
2008-07-021.00671.1467-0.0002-0.0199
2008-07-011.00691.1469-0.0001-0.0099
2008-06-301.00701.1470-0.0001-0.0099
2008-06-271.00711.1471-0.0019-0.1883
2008-06-261.00901.14900.00120.1191
2008-06-251.00781.14780.00010.0099
2008-06-241.00771.14770.00020.0199
2008-06-231.00751.14750.00000.0000
2008-06-201.00751.1475-0.0004-0.0397
2008-06-191.00791.1479-0.0001-0.0099
2008-06-181.00801.14800.00080.0794
2008-06-171.00721.1472-0.0016-0.1586
2008-06-161.00881.1488-0.0002-0.0198
2008-06-131.00901.14900.00010.0099
2008-06-121.00891.1489-0.0016-0.1583


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